| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| Januari 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 5.027.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 3.141.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 2.387.000,00 | |
| Akumulasi | 754.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 5.781.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Adm | 250.000,00 |
| Baitul Maal | 100.000,00 |
| Guru Ngaji | 600.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 150.000,00 |
| Konsumsi | 606.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Perawatan | 31.000,00 |
| Sosial | 350.000,00 |
| TOTAL | 2.387.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 600.000,00 |
| Kotak Amal | 2.541.000,00 |
| TOTAL | 3.141.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| Pebruari 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 5.781.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 2.891.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 8.389.000,00 | |
| Akumulasi | -5.498.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 283.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Adm | 37.000,00 |
| Guru Ngaji | 700.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 5.608.000,00 |
| Konsumsi | 929.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Perawatan | 565.000,00 |
| Sosial | 250.000,00 |
| TOTAL | 8.389.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 850.000,00 |
| Jariah Lain | 56.000,00 |
| Kotak Amal | 1.985.000,00 |
| TOTAL | 2.891.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| Maret 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 283.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 2.769.500,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 2.744.500,00 | |
| Akumulasi | 25.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 308.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Adm | 97.000,00 |
| Guru Ngaji | 600.000,00 |
| Konsumsi | 1.204.500,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Perawatan | 293.000,00 |
| Sosial | 250.000,00 |
| TOTAL | 2.744.500,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 1.150.000,00 |
| Jariah Lain | 150.000,00 |
| Kotak Amal | 1.250.000,00 |
| Saldo Perubahan | 219.500,00 |
| TOTAL | 2.769.500,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| April 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 308.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 2.200.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 1.871.000,00 | |
| Akumulasi | 329.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 637.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Adm | 62.000,00 |
| Guru Ngaji | 300.000,00 |
| Konsumsi | 404.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Perawatan | 205.000,00 |
| Sosial | 600.000,00 |
| TOTAL | 1.871.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 1.200.000,00 |
| Kotak Amal | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 2.200.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| Mei 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 637.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 4.971.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 4.070.000,00 | |
| Akumulasi | 901.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 1.538.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Adm | 495.000,00 |
| Guru Ngaji | 600.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 842.000,00 |
| Konsumsi | 562.000,00 |
| Marebot | 600.000,00 |
| Perawatan | 721.000,00 |
| Sosial | 250.000,00 |
| TOTAL | 4.070.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 1.050.000,00 |
| Jariah Lain | 81.000,00 |
| Kotak Amal | 3.030.000,00 |
| Santunan | 810.000,00 |
| TOTAL | 4.971.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| KAS BERJALAN |
| Juni 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 1.538.000,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 19.257.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 18.580.000,00 | |
| Akumulasi | 677.000,00 |
| | | |
| Transfer ke Kas Berjalan | (+) | | 0 |
| Transfer dari Kas Berjalan | (-) | | 0 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 2.215.000,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Guru Ngaji | 700.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 100.000,00 |
| Konsumsi | 523.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Penyaluran Zakat | 400.000,00 |
| Perawatan | 7.000,00 |
| Santunan | 15.950.000,00 |
| Sosial | 600.000,00 |
| TOTAL | 18.580.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Jariah Lain | 100.000,00 |
| Kotak Amal | 3.710.000,00 |
| Santunan | 15.047.000,00 |
| Zakat Mal | 400.000,00 |
| TOTAL | 19.257.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| SEMUA BUKU KAS |
| Juli 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 37.030.200,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 3.740.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 2.408.000,00 | |
| Akumulasi | 1.332.000,00 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 38.362.200,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Guru Ngaji | 425.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 300.000,00 |
| Konsumsi | 541.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Penyaluran Zakat | 300.000,00 |
| Perawatan | 542.000,00 |
| TOTAL | 2.408.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Jariah Lain | 50.000,00 |
| Kotak Amal | 2.890.000,00 |
| Saldo Perubahan | 500.000,00 |
| Zakat Mal | 300.000,00 |
| TOTAL | 3.740.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| SEMUA BUKU KAS |
| Agustus 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 38.362.200,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 9.007.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 27.328.000,00 | |
| Akumulasi | -18.321.000,00 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 20.041.200,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Guru Ngaji | 900.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 3.660.000,00 |
| Kegiatan Pembangunan | 19.950.000,00 |
| Konsumsi | 1.478.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Penyaluran Zakat | 300.000,00 |
| Perawatan | 490.000,00 |
| Sosial | 250.000,00 |
| TOTAL | 27.328.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Donatur Jamaah | 1.150.000,00 |
| Jariah Lain | 2.780.000,00 |
| Kotak Amal | 2.600.000,00 |
| Saldo Perubahan | 277.000,00 |
| Wakaf | 1.900.000,00 |
| Zakat Mal | 300.000,00 |
| TOTAL | 9.007.000,00 |
| | | |
| Laporan Bulanan |
| SEMUA BUKU KAS |
| September 2018 |
| | | |
| UMUM |
| | | |
| Saldo awal bulan | 20.041.200,00 |
| | | |
| Semua Pemasukan | (+) | 7.700.000,00 | |
| Semua Pengeluaran | (-) | 4.909.000,00 | |
| Akumulasi | 2.791.000,00 |
| | | |
| Saldo akhir bulan | 22.832.200,00 |
| | | |
| | | |
| PENGELUARAN |
| Belanja Bahan | 481.000,00 |
| Guru Ngaji | 1.120.000,00 |
| Kegiatan Khusus | 800.000,00 |
| Kegiatan Pembangunan | 1.200.000,00 |
| Konsumsi | 843.000,00 |
| Marebot | 300.000,00 |
| Perawatan | 165.000,00 |
| TOTAL | 4.909.000,00 |
| | | |
| | | |
| PEMASUKAN |
| Jariah Lain | 1.730.000,00 |
| Kotak Amal | 2.700.000,00 |
| Manfaat Aset | 960.000,00 |
| Wakaf | 2.310.000,00 |
| TOTAL | 7.700.000,00 |
Komentar